8 feb 2008 14:18

Umeå handlar upp rådgivare för pensionsförvaltning

Idag kommer Umeå kommun att gå ut i upphandling för att finna en rådgivare som kan bistå med råd när det gäller kapitalförvaltningen i kommunens nybildade stiftelse. Stiftelsen ska, som vi tidigare berättat, trygga delar av kommunens pensionsskuld som i dag ligger i ansvarsförbindelsen.

Det handlar dock inte om att ta in hela skulden på två miljarder kr som ligger i ansvarsförbindelsen utan man vill se till att man får jämna pensionsbetalningar under åren. Det betyder att man de närmaste åren kommer att sätta av 30-40 miljoner kr till stiftelsen, vilket innebär att man ”sparar” i stiftelsen för att använda när utbetalningarna stiger när den stora andelen 40-talister ska få ut sina pensioner.

Umeå vill nu ha råd om hur kapitalet ska allokeras mellan olika tillgångsslag men även analys och utvärdering av alla fonder i världen som ska kunna ingå i portföljen. Umeå kommer även att vilja ha hjälp med fondhandel.

- Det kommer att bli lite som en fond-i-fondlösning och jag tror inte att vi har så mycket kunskap i kommunen om vilka fonder vi ska använda oss av varför vi även låter rådgivaren verkställa handeln i fondandelar, säger Göran Tjällman, finanschef i Umeå.
Han tillägger att genom att använda sig av den modellen krävs det inte nya upphandlingar varje gång man byter fond, något som blir fallet om man väljer att handla upp kapitalförvaltningen diskretionärt.

Han säger att man redan fått många förfrågningar ifrån olika aktörer som vill bistå kommunen med kapitalförvaltningen och då inte bara ifrån fondutvärderingsföretag utan även ifrån fondbolag.

Enligt Göran Tjällman kan man överväga att ge uppdraget till ett fondbolag men dessa måste då kunna tillhandahålla externa förvaltares fonder.

- Man skulle kunna skriva att de inte får ha mer än exempelvis fyra procent av kapitalet i egenförvaltade fonder, säger Göran Tjällman.

Den 31 mars väntas kommunfullmäktige klubba stiftelsens stadgar och den 28 april beslutas om att tillföra medel till pensionsstiftelsen. Ett konstituerande möte är planerat till den 7 april då man skall fatta beslut om vilken rådgivare och fondurvalstjänst man ska använda sig av.